一、公司基本情況

1．中文名稱：山東省鹽業集團有限公司     

簡稱：山東鹽業 

2．外文名稱：Shandong Salt Group Co.Ltd。

3．法定代表人：錢秉軍

4．注冊地址：山東省濟南市歷下區文化東路59號

5．經營范圍：許可項目：食鹽生產【分支機構經營】；食鹽批發；食品銷售；酒類經營；水產養殖。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）

一般項目：進出口代理；汽車零配件批發；汽車零配件零售；機械設備銷售；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；專用化學產品銷售（不含危險化學品）；建筑裝飾材料銷售；國內集裝箱貨物運輸代理；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；道路貨物運輸站經營；建筑用鋼筋產品銷售；煤炭及制品銷售；化肥銷售；非居住房地產租賃；住房租賃；食用農產品批發；食用農產品零售；電子產品銷售；食品銷售（僅銷售預包裝食品）；針紡織品銷售；服裝服飾批發；服裝服飾零售；日用百貨銷售；保健食品（預包裝）銷售；工藝美術品及禮儀用品銷售（象牙及其制品除外）；家用電器銷售；海水淡化處理；風力發電技術服務；金屬材料銷售；金屬礦石銷售；有色金屬合金銷售；飼料原料銷售；飼料添加劑銷售；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；環境保護專用設備銷售；日用家電零售；新興能源技術研發；石油制品銷售（不含危險化學品）。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

6．辦公地址：山東省濟南市歷下區文化東路59號          

郵政編碼：250014

7．網址：www.jnscyy.com

8．電子信箱:sdsywj@163.com

9．公司簡介: 山東省鹽業集團有限公司于1990年10月在山東省工商行政管理局登記注冊成立。注冊號：91370000163044251E號。公司類型：有限責任公司（國有控股）。注冊資本：貳億壹仟陸佰零捌萬柒仟元整。

二、財務會計報告和審計報告摘要 

1、財務會計報告。

（1）主要會計數據和財務指標。

①期末資產總額843,872.42萬元，年初資產總額 785,818.95萬元，同比增長7.39%。

②期末負債總額122,584.75萬元，年初負債總額72,161.46萬元，同比增長69.88%。

③期末所有者權益總額721,287.67萬元，年初所有者權益總額713,657.49萬元，同比增長1.07%。其中：期末歸屬于母公司所有者權益720,935.46萬元，年初歸屬于母公司所有者權益713,302.98萬元，同比增長1.07%。

④營業收入本期金額63,390.43萬元，上期金額17,087.74萬元。

⑤營業成本本期金額61,591.05萬元，上期金額14,943.33萬元。

⑥利潤總額本期金額25,019.94萬元，上期金額9,045.80 萬元。

⑦凈利潤本期金額24,843.09萬元，上期金額9,311.87萬元。其中，本期歸屬于母公司所有者的凈利潤24,837.57萬元，上期歸屬于母公司所有者的凈利潤9,308.35萬元。

（2）財務報表的編制基礎：合并報表范圍、重大變動及影響，重大會計政策、會計估計變更及其對財務報表的影響。

本公司2022年度納入決算范圍企業戶數5戶。其中二級企業1戶（山東省鹽業集團有限公司），三級企業4戶（山東鳶晶鹽業有限公司、山東升索飼料科技有限公司、山東科合海洋高技術有限公司、山東海漁海洋生物科技有限公司）。減少的原因為2022年轉讓了山東索普招標有限公司65%的股權，失去了控制權，不再納入報表合并范圍。

會計政策變更

本公司在報告期內未發生會計政策變更。

會計估計變更

本公司在報告期內重要會計估計未發生變更。

2、審計報告的意見類型。

本年度，中介機構出具了標準無保留意見審計報告。

三、“三重一大”有關事項

1、有關重大決策。

一是董事會2022年第1次會議審議通過《關于2022年度投資計劃的議案》，確定了山東鹽業及其所屬企業2022年度投資計劃；通過了《關于2022年預算的議案》。二是董事會2022年第3次會議審議通過了《關于山東科合海洋高技術有限公司擬投資建設水產聯合育種基地項目的議案》。三是董事會2022年第4次會議審議通過了《關于國有資本收益的議案》《關于2021年財務決算的議案》《關于魯銀投資重大資產重組相關承諾變更及預留價款處置的議案》。四是董事會2022年第6次會議審議通過了《關于魯銀儲能擬競買巖鹽采礦權的議案》《關于山東魯銀鹽穴儲能工程技術有限公司引入戰略投資者暨增資擴股的議案》《關于魯銀投資公司重大資產重組采礦權相關承諾擬延期的議案》《關于將資產重組預留款項出借魯銀投資公司的議案》。五是董事會2022年第7次會議審議通過了《關于修訂山東省鹽業集團有限公司風險控制委員會工作細則（暫行）的議案》。六是董事會2022年第8次審議通過了《關于擬向國泰租賃有限公司增資的議案》。七是2022年第9次董事會審議通過了《關于鹽業集團企業負責人2021年度薪酬分配方案的議案》。八是董事會2022年第10次會議審議通過了《關于向山東國惠借款用于國泰租賃增資的議案》《關于擬推進300MW光伏項目升壓站用地有償收儲工作及相關事項的議案》《關于華能山鹽公司擬召開2022年第一次臨時股東會暨注入資本金、外部融資等事項的議案》《關于擬同意魯銀儲能公司召開2022年第三次臨時股東會暨審議引入戰投、修改章程等事項的議案》《關于擬與國改基金簽訂董事委派協議暨共同委派魯銀儲能公司董事的議案》《關于制定<山東省鹽業集團有限公司董事會專門委員會工作細則>的議案》《關于鹽業集團負責人2019年及2020年1-8月任期激勵收入分配方案的議案》。九是董事會2022年第11次會議審議通過了《關于向山東國惠集團借款用于注資華能山鹽的議案》。十是董事會2022年第12次會議審議通過了《關于擬參與魯北鹽堿灘涂風光儲輸一體化基地項目牽頭開發企業競爭優選的議案》，同意山東鹽業與魯銀投資一起，分別與華能山東、國電投山東簽署《聯合體意向書》，組成聯合體，參與魯北基地項目牽頭開發企業競爭優選；審議通過了《關于擬同意魯銀儲能公司投資建設采鹵站暨簽署2022年第四次臨時股東會決議的議案》《關于擬同意華能山鹽競買光伏項目升壓站土地使用權并簽署相關董事會決議的議案》。

2.有關重大人事任免。

一是董事會2022年第1次會議通過《關于邵凱琳任山東省鹽業集團有限公司總法律顧問的議案》。二是董事會2022年第3次會議通過了《關于調整董事會專業委員會成員分工的議案》，建議李方擔任山東鹽業董事會審計與風險委員會主任，戰略與投資委員會、薪酬與考核委員會成員，李正琰不再擔任上述職務。

三是董事會2022年第10次會議審議通過了《關于調整山東鹽業董事會戰略與投資委員會組成人員的議案》。杜冰任山東省鹽業集團有限公司董事長，張禹良不再擔任山東省鹽業集團有限公司董事長、董事職務。據此，山東鹽業董事會戰略與投資委員會主任調整為杜冰，張禹良不再擔任戰略與投資委員會成員及主任職務。

3.有關重大項目安排情況。

2022年，山東鹽業計劃投資5個項目，投資總額12960萬元，其中：續建項目4個，投資額7460萬元；新增項目1個，投資額5500萬元。投資項目全部符合“八大發展戰略”“十強產業規劃”，均為省內投資、主業投資，全年預計總投資規模為12960萬元，其中10960萬元為自有資金，2000萬元為企業融資。按投向行業劃分：光伏新能源項目1個，投資額6800萬元；現代海洋產業項目4個，投資額6160萬元。按投資類別劃分：固定資產投資項目4個，投資額6160萬元；股權投資項目1個，投資額6800萬元。按投資階段劃分：新開工項目1個，投資額5500萬元；續建項目4個，投資額7460萬元。

截至2022年12月31日，固定資產投資計劃6160萬元，未實際出資；長期股權投資計劃6800萬元，實際投資4188.7萬元，投資計劃完成率62%。計劃外投資完成53100萬元。2022年實際投資的兩個項目，均為長期股權投資，分別是計劃內注資華能山鹽（壽光）新能源有限公司4188.7萬元，計劃外增資國泰租賃有限公司53100萬元，投資總額57288.7萬元。

                                                                                                                                                山東省鹽業集團有限公司董事會

                                                                                                                                                         2023年6月9日